海富通安颐收益混合C
(002339.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模1,601.20万 (2025-06-30) 基金净值1.3509 (2025-07-25) 基金经理杜晓海谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3528 / 8809)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

海富通安颐收益混合C(002339) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

数据选项

海富通安颐收益混合C.(002339) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
海富通安颐收益混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.331,601.20万1,206.36万--
2025-03-311.311,664.10万1,273.61万--
2024-12-311.311,823.86万1,397.16万--
2024-09-301.292,107.16万1,634.34万--
2024-06-301.272,292.45万1,802.67万--
2024-03-31--2,470.84万1,962.70万--
2023-12-311.242,691.40万2,168.56万--
2023-09-30--3,722.27万2,965.01万--