海富通安颐收益混合C (002339.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2590元基金经理杜晓海 、 谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安颐收益混合A | ||||
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海富通安颐收益混合C(002339) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2,292.45万 | 1,802.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,470.84万 | 1,962.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2,691.40万 | 2,168.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,722.27万 | 2,965.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 4,914.38万 | 3,860.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 5,195.27万 | 4,098.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 6,930.04万 | 5,553.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 2.92亿 | 2.29亿元 | -- |
