海富通安颐收益混合C (002339.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3509元 (2025-07-25) 基金经理杜晓海谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3528 / 8809) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安颐收益混合A |
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 123.85万元 | 1.00% | 24.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.07万元 | 1.00% | 13.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 186.93万元 | 1.00% | 44.01万元 | 0.20% |
