海富通安颐收益混合C (002339.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数8,045.00 | 成立日期 | 2016-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3058元基金经理杜晓海 、 谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安颐收益混合A | ||||
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.07万元 | 1.00% | 13.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 186.93万元 | 1.00% | 44.01万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 104.42万元 | 1.00% | 26.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 687.51万元 | 1.00% | 171.88万元 | 0.25% |
