海富通安颐收益混合C (002339.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3448元 (2025-07-18) 基金经理杜晓海谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (3391 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安颐收益混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通安颐收益混合C(002339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.3448元 | 1.9498元 |
| 2025-07-17 | 1.3434元 | 1.9484元 |
| 2025-07-16 | 1.3412元 | 1.9462元 |
| 2025-07-15 | 1.3409元 | 1.9459元 |
| 2025-07-14 | 1.3408元 | 1.9458元 |
| 2025-07-11 | 1.3407元 | 1.9457元 |
| 2025-07-10 | 1.3406元 | 1.9456元 |
| 2025-07-09 | 1.3389元 | 1.9439元 |
| 2025-07-08 | 1.3398元 | 1.9448元 |
| 2025-07-07 | 1.3360元 | 1.9410元 |
| 2025-07-04 | 1.3360元 | 1.9410元 |
| 2025-07-03 | 1.3346元 | 1.9396元 |
| 2025-07-02 | 1.3315元 | 1.9365元 |
| 2025-07-01 | 1.3309元 | 1.9359元 |
| 2025-06-30 | 1.3273元 | 1.9323元 |
| 2025-06-27 | 1.3254元 | 1.9304元 |
| 2025-06-26 | 1.3254元 | 1.9304元 |
| 2025-06-25 | 1.3256元 | 1.9306元 |
| 2025-06-24 | 1.3216元 | 1.9266元 |
| 2025-06-23 | 1.3162元 | 1.9212元 |
| 2025-06-20 | 1.3154元 | 1.9204元 |
| 2025-06-19 | 1.3151元 | 1.9201元 |
| 2025-06-18 | 1.3190元 | 1.9240元 |
| 2025-06-17 | 1.3181元 | 1.9231元 |
| 2025-06-16 | 1.3182元 | 1.9232元 |
| 2025-06-13 | 1.3180元 | 1.9230元 |
| 2025-06-12 | 1.3215元 | 1.9265元 |
| 2025-06-11 | 1.3196元 | 1.9246元 |
| 2025-06-10 | 1.3159元 | 1.9209元 |
| 2025-06-09 | 1.3172元 | 1.9222元 |
| 2025-06-06 | 1.3146元 | 1.9196元 |
| 2025-06-05 | 1.3133元 | 1.9183元 |
| 2025-06-04 | 1.3128元 | 1.9178元 |
| 2025-06-03 | 1.3093元 | 1.9143元 |
| 2025-05-30 | 1.3058元 | 1.9108元 |
| 2025-05-29 | 1.3070元 | 1.9120元 |
| 2025-05-28 | 1.3041元 | 1.9091元 |
| 2025-05-27 | 1.3033元 | 1.9083元 |
| 2025-05-26 | 1.3058元 | 1.9108元 |
| 2025-05-23 | 1.3069元 | 1.9119元 |
| 2025-05-22 | 1.3102元 | 1.9152元 |
| 2025-05-21 | 1.3129元 | 1.9179元 |
| 2025-05-20 | 1.3111元 | 1.9161元 |
| 2025-05-19 | 1.3087元 | 1.9137元 |
| 2025-05-16 | 1.3065元 | 1.9115元 |
| 2025-05-15 | 1.3064元 | 1.9114元 |
| 2025-05-14 | 1.3113元 | 1.9163元 |
| 2025-05-13 | 1.3102元 | 1.9152元 |
| 2025-05-12 | 1.3081元 | 1.9131元 |
| 2025-05-09 | 1.3056元 | 1.9106元 |
