海富通安颐收益混合C (002339.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2590元基金经理杜晓海 、 谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安颐收益混合A | ||||
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2590元 | 1.8640元 |
| 2024-07-25 | 1.2568元 | 1.8618元 |
| 2024-07-24 | 1.2594元 | 1.8644元 |
| 2024-07-23 | 1.2596元 | 1.8646元 |
| 2024-07-22 | 1.2651元 | 1.8701元 |
| 2024-07-19 | 1.2652元 | 1.8702元 |
| 2024-07-18 | 1.2678元 | 1.8728元 |
| 2024-07-17 | 1.2667元 | 1.8717元 |
| 2024-07-16 | 1.2731元 | 1.8781元 |
| 2024-07-15 | 1.2734元 | 1.8784元 |
| 2024-07-12 | 1.2727元 | 1.8777元 |
| 2024-07-11 | 1.2760元 | 1.8810元 |
| 2024-07-10 | 1.2738元 | 1.8788元 |
| 2024-07-09 | 1.2771元 | 1.8821元 |
| 2024-07-08 | 1.2694元 | 1.8744元 |
| 2024-07-05 | 1.2702元 | 1.8752元 |
| 2024-07-04 | 1.2704元 | 1.8754元 |
| 2024-07-03 | 1.2701元 | 1.8751元 |
| 2024-07-02 | 1.2727元 | 1.8777元 |
| 2024-07-01 | 1.2758元 | 1.8808元 |
| 2024-06-28 | 1.2717元 | 1.8767元 |
| 2024-06-27 | 1.2664元 | 1.8714元 |
| 2024-06-26 | 1.2697元 | 1.8747元 |
| 2024-06-25 | 1.2680元 | 1.8730元 |
| 2024-06-24 | 1.2697元 | 1.8747元 |
| 2024-06-21 | 1.2733元 | 1.8783元 |
| 2024-06-20 | 1.2733元 | 1.8783元 |
| 2024-06-19 | 1.2747元 | 1.8797元 |
| 2024-06-18 | 1.2764元 | 1.8814元 |
| 2024-06-17 | 1.2737元 | 1.8787元 |
| 2024-06-14 | 1.2730元 | 1.8780元 |
| 2024-06-13 | 1.2703元 | 1.8753元 |
| 2024-06-12 | 1.2697元 | 1.8747元 |
| 2024-06-11 | 1.2676元 | 1.8726元 |
| 2024-06-07 | 1.2690元 | 1.8740元 |
| 2024-06-06 | 1.2715元 | 1.8765元 |
| 2024-06-05 | 1.2687元 | 1.8737元 |
| 2024-06-04 | 1.2736元 | 1.8786元 |
| 2024-06-03 | 1.2704元 | 1.8754元 |
| 2024-05-31 | 1.2694元 | 1.8744元 |
| 2024-05-30 | 1.2710元 | 1.8760元 |
| 2024-05-29 | 1.2737元 | 1.8787元 |
| 2024-05-28 | 1.2731元 | 1.8781元 |
| 2024-05-27 | 1.2752元 | 1.8802元 |
| 2024-05-24 | 1.2702元 | 1.8752元 |
| 2024-05-23 | 1.2719元 | 1.8769元 |
| 2024-05-22 | 1.2744元 | 1.8794元 |
| 2024-05-21 | 1.2773元 | 1.8823元 |
| 2024-05-20 | 1.2799元 | 1.8849元 |
| 2024-05-17 | 1.2771元 | 1.8821元 |
