海富通安颐收益混合C (002339.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2436元基金经理杜晓海 、 谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安颐收益混合A | ||||
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2436元 | 1.8486元 |
| 2024-08-29 | 1.2419元 | 1.8469元 |
| 2024-08-28 | 1.2419元 | 1.8469元 |
| 2024-08-27 | 1.2418元 | 1.8468元 |
| 2024-08-26 | 1.2443元 | 1.8493元 |
| 2024-08-23 | 1.2449元 | 1.8499元 |
| 2024-08-22 | 1.2449元 | 1.8499元 |
| 2024-08-21 | 1.2446元 | 1.8496元 |
| 2024-08-20 | 1.2466元 | 1.8516元 |
| 2024-08-19 | 1.2494元 | 1.8544元 |
| 2024-08-16 | 1.2477元 | 1.8527元 |
| 2024-08-15 | 1.2486元 | 1.8536元 |
| 2024-08-14 | 1.2482元 | 1.8532元 |
| 2024-08-13 | 1.2496元 | 1.8546元 |
| 2024-08-12 | 1.2476元 | 1.8526元 |
| 2024-08-09 | 1.2495元 | 1.8545元 |
| 2024-08-08 | 1.2513元 | 1.8563元 |
| 2024-08-07 | 1.2527元 | 1.8577元 |
| 2024-08-06 | 1.2507元 | 1.8557元 |
| 2024-08-05 | 1.2502元 | 1.8552元 |
| 2024-08-02 | 1.2563元 | 1.8613元 |
| 2024-08-01 | 1.2607元 | 1.8657元 |
| 2024-07-31 | 1.2612元 | 1.8662元 |
| 2024-07-30 | 1.2563元 | 1.8613元 |
| 2024-07-29 | 1.2588元 | 1.8638元 |
| 2024-07-26 | 1.2590元 | 1.8640元 |
| 2024-07-25 | 1.2568元 | 1.8618元 |
| 2024-07-24 | 1.2594元 | 1.8644元 |
| 2024-07-23 | 1.2596元 | 1.8646元 |
| 2024-07-22 | 1.2651元 | 1.8701元 |
| 2024-07-19 | 1.2652元 | 1.8702元 |
| 2024-07-18 | 1.2678元 | 1.8728元 |
| 2024-07-17 | 1.2667元 | 1.8717元 |
| 2024-07-16 | 1.2731元 | 1.8781元 |
| 2024-07-15 | 1.2734元 | 1.8784元 |
| 2024-07-12 | 1.2727元 | 1.8777元 |
| 2024-07-11 | 1.2760元 | 1.8810元 |
| 2024-07-10 | 1.2738元 | 1.8788元 |
| 2024-07-09 | 1.2771元 | 1.8821元 |
| 2024-07-08 | 1.2694元 | 1.8744元 |
| 2024-07-05 | 1.2702元 | 1.8752元 |
| 2024-07-04 | 1.2704元 | 1.8754元 |
| 2024-07-03 | 1.2701元 | 1.8751元 |
| 2024-07-02 | 1.2727元 | 1.8777元 |
| 2024-07-01 | 1.2758元 | 1.8808元 |
| 2024-06-28 | 1.2717元 | 1.8767元 |
| 2024-06-27 | 1.2664元 | 1.8714元 |
| 2024-06-26 | 1.2697元 | 1.8747元 |
| 2024-06-25 | 1.2680元 | 1.8730元 |
| 2024-06-24 | 1.2697元 | 1.8747元 |
