海富通安颐收益混合C (002339.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数8,045.00 | 成立日期 | 2016-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3058元基金经理杜晓海 、 谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安颐收益混合A | ||||
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3058元 | 1.9108元 |
| 2024-12-19 | 1.3040元 | 1.9090元 |
| 2024-12-18 | 1.3040元 | 1.9090元 |
| 2024-12-17 | 1.3034元 | 1.9084元 |
| 2024-12-16 | 1.3074元 | 1.9124元 |
| 2024-12-13 | 1.3078元 | 1.9128元 |
| 2024-12-12 | 1.3118元 | 1.9168元 |
| 2024-12-11 | 1.3074元 | 1.9124元 |
| 2024-12-10 | 1.3038元 | 1.9088元 |
| 2024-12-09 | 1.2984元 | 1.9034元 |
| 2024-12-06 | 1.2976元 | 1.9026元 |
| 2024-12-05 | 1.2943元 | 1.8993元 |
| 2024-12-04 | 1.2942元 | 1.8992元 |
| 2024-12-03 | 1.2951元 | 1.9001元 |
| 2024-12-02 | 1.2952元 | 1.9002元 |
| 2024-11-29 | 1.2901元 | 1.8951元 |
| 2024-11-28 | 1.2834元 | 1.8884元 |
| 2024-11-27 | 1.2850元 | 1.8900元 |
| 2024-11-26 | 1.2793元 | 1.8843元 |
| 2024-11-25 | 1.2810元 | 1.8860元 |
| 2024-11-22 | 1.2786元 | 1.8836元 |
| 2024-11-21 | 1.2868元 | 1.8918元 |
| 2024-11-20 | 1.2863元 | 1.8913元 |
| 2024-11-19 | 1.2839元 | 1.8889元 |
| 2024-11-18 | 1.2805元 | 1.8855元 |
| 2024-11-15 | 1.2835元 | 1.8885元 |
| 2024-11-14 | 1.2880元 | 1.8930元 |
| 2024-11-13 | 1.2933元 | 1.8983元 |
| 2024-11-12 | 1.2926元 | 1.8976元 |
| 2024-11-11 | 1.2946元 | 1.8996元 |
| 2024-11-08 | 1.2919元 | 1.8969元 |
| 2024-11-07 | 1.2945元 | 1.8995元 |
| 2024-11-06 | 1.2890元 | 1.8940元 |
| 2024-11-05 | 1.2904元 | 1.8954元 |
| 2024-11-04 | 1.2826元 | 1.8876元 |
| 2024-11-01 | 1.2772元 | 1.8822元 |
| 2024-10-31 | 1.2789元 | 1.8839元 |
| 2024-10-30 | 1.2789元 | 1.8839元 |
| 2024-10-29 | 1.2812元 | 1.8862元 |
| 2024-10-28 | 1.2851元 | 1.8901元 |
| 2024-10-25 | 1.2849元 | 1.8899元 |
| 2024-10-24 | 1.2831元 | 1.8881元 |
| 2024-10-23 | 1.2866元 | 1.8916元 |
| 2024-10-22 | 1.2865元 | 1.8915元 |
| 2024-10-21 | 1.2838元 | 1.8888元 |
| 2024-10-18 | 1.2824元 | 1.8874元 |
| 2024-10-17 | 1.2728元 | 1.8778元 |
| 2024-10-16 | 1.2746元 | 1.8796元 |
| 2024-10-15 | 1.2760元 | 1.8810元 |
| 2024-10-14 | 1.2838元 | 1.8888元 |
