国寿安保核心产业混合 (002376.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6410元基金经理祁善斌 、 孟亦佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率483.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
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国寿安保核心产业混合(002376) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 80.66% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 80.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,397.05万 | 19.26% |
| 3 | 其他资产 | 16.28万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 57.28% |
| 金融业 | 2,277.78万 | 9.98% |
| 采矿业 | 1,371.36万 | 6.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,256.65万 | 5.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251.20万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 180.71万 | 0.79% |
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