国寿安保核心产业混合 (002376.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6560元基金经理祁善斌 、 孟亦佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
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国寿安保核心产业混合(002376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6560元 | 1.0570元 |
| 2024-07-25 | 0.6510元 | 1.0520元 |
| 2024-07-24 | 0.6540元 | 1.0550元 |
| 2024-07-23 | 0.6610元 | 1.0620元 |
| 2024-07-22 | 0.6740元 | 1.0750元 |
| 2024-07-19 | 0.6780元 | 1.0790元 |
| 2024-07-18 | 0.6790元 | 1.0800元 |
| 2024-07-17 | 0.6730元 | 1.0740元 |
| 2024-07-16 | 0.6790元 | 1.0800元 |
| 2024-07-15 | 0.6850元 | 1.0860元 |
| 2024-07-12 | 0.6830元 | 1.0840元 |
| 2024-07-11 | 0.6830元 | 1.0840元 |
| 2024-07-10 | 0.6760元 | 1.0770元 |
| 2024-07-09 | 0.6790元 | 1.0800元 |
| 2024-07-08 | 0.6800元 | 1.0810元 |
| 2024-07-05 | 0.6870元 | 1.0880元 |
| 2024-07-04 | 0.6820元 | 1.0830元 |
| 2024-07-03 | 0.6850元 | 1.0860元 |
| 2024-07-02 | 0.6960元 | 1.0970元 |
| 2024-07-01 | 0.7080元 | 1.1090元 |
| 2024-06-28 | 0.6960元 | 1.0970元 |
| 2024-06-27 | 0.6940元 | 1.0950元 |
| 2024-06-26 | 0.7030元 | 1.1040元 |
| 2024-06-25 | 0.7010元 | 1.1020元 |
| 2024-06-24 | 0.7010元 | 1.1020元 |
| 2024-06-21 | 0.7120元 | 1.1130元 |
| 2024-06-20 | 0.7110元 | 1.1120元 |
| 2024-06-19 | 0.7160元 | 1.1170元 |
| 2024-06-18 | 0.7210元 | 1.1220元 |
| 2024-06-17 | 0.7200元 | 1.1210元 |
| 2024-06-14 | 0.7230元 | 1.1240元 |
| 2024-06-13 | 0.7230元 | 1.1240元 |
| 2024-06-12 | 0.7290元 | 1.1300元 |
| 2024-06-11 | 0.7280元 | 1.1290元 |
| 2024-06-07 | 0.7330元 | 1.1340元 |
| 2024-06-06 | 0.7310元 | 1.1320元 |
| 2024-06-05 | 0.7320元 | 1.1330元 |
| 2024-06-04 | 0.7420元 | 1.1430元 |
| 2024-06-03 | 0.7350元 | 1.1360元 |
| 2024-05-31 | 0.7360元 | 1.1370元 |
| 2024-05-30 | 0.7350元 | 1.1360元 |
| 2024-05-29 | 0.7410元 | 1.1420元 |
| 2024-05-28 | 0.7410元 | 1.1420元 |
| 2024-05-27 | 0.7470元 | 1.1480元 |
| 2024-05-24 | 0.7390元 | 1.1400元 |
| 2024-05-23 | 0.7420元 | 1.1430元 |
| 2024-05-22 | 0.7500元 | 1.1510元 |
| 2024-05-21 | 0.7560元 | 1.1570元 |
| 2024-05-20 | 0.7630元 | 1.1640元 |
| 2024-05-17 | 0.7560元 | 1.1570元 |
