国寿安保核心产业混合 (002376.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6560元基金经理祁善斌 、 孟亦佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
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国寿安保核心产业混合(002376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 678.52万元 | 1.50% | 113.09万元 | 0.25% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 357.21万元 | 1.50% | 59.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 765.33万元 | 1.50% | 127.56万元 | 0.25% |
