国寿安保核心产业混合 (002376.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6560元基金经理祁善斌 、 孟亦佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
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国寿安保核心产业混合(002376) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2.28亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 4.94亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.93亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 5.46亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4.64亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 4.70亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 4.85亿 | 5.15亿元 | -- |
