国寿安保核心产业混合 (002376.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6410元基金经理祁善斌 、 孟亦佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率483.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
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国寿安保核心产业混合(002376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6410元 | 1.0420元 |
| 2024-08-29 | 0.6340元 | 1.0350元 |
| 2024-08-28 | 0.6350元 | 1.0360元 |
| 2024-08-27 | 0.6380元 | 1.0390元 |
| 2024-08-26 | 0.6430元 | 1.0440元 |
| 2024-08-23 | 0.6440元 | 1.0450元 |
| 2024-08-22 | 0.6420元 | 1.0430元 |
| 2024-08-21 | 0.6430元 | 1.0440元 |
| 2024-08-20 | 0.6450元 | 1.0460元 |
| 2024-08-19 | 0.6520元 | 1.0530元 |
| 2024-08-16 | 0.6490元 | 1.0500元 |
| 2024-08-15 | 0.6480元 | 1.0490元 |
| 2024-08-14 | 0.6440元 | 1.0450元 |
| 2024-08-13 | 0.6520元 | 1.0530元 |
| 2024-08-12 | 0.6500元 | 1.0510元 |
| 2024-08-09 | 0.6460元 | 1.0470元 |
| 2024-08-08 | 0.6480元 | 1.0490元 |
| 2024-08-07 | 0.6480元 | 1.0490元 |
| 2024-08-06 | 0.6460元 | 1.0470元 |
| 2024-08-05 | 0.6450元 | 1.0460元 |
| 2024-08-02 | 0.6560元 | 1.0570元 |
| 2024-08-01 | 0.6590元 | 1.0600元 |
| 2024-07-31 | 0.6640元 | 1.0650元 |
| 2024-07-30 | 0.6480元 | 1.0490元 |
| 2024-07-29 | 0.6530元 | 1.0540元 |
| 2024-07-26 | 0.6560元 | 1.0570元 |
| 2024-07-25 | 0.6510元 | 1.0520元 |
| 2024-07-24 | 0.6540元 | 1.0550元 |
| 2024-07-23 | 0.6610元 | 1.0620元 |
| 2024-07-22 | 0.6740元 | 1.0750元 |
| 2024-07-19 | 0.6780元 | 1.0790元 |
| 2024-07-18 | 0.6790元 | 1.0800元 |
| 2024-07-17 | 0.6730元 | 1.0740元 |
| 2024-07-16 | 0.6790元 | 1.0800元 |
| 2024-07-15 | 0.6850元 | 1.0860元 |
| 2024-07-12 | 0.6830元 | 1.0840元 |
| 2024-07-11 | 0.6830元 | 1.0840元 |
| 2024-07-10 | 0.6760元 | 1.0770元 |
| 2024-07-09 | 0.6790元 | 1.0800元 |
| 2024-07-08 | 0.6800元 | 1.0810元 |
| 2024-07-05 | 0.6870元 | 1.0880元 |
| 2024-07-04 | 0.6820元 | 1.0830元 |
| 2024-07-03 | 0.6850元 | 1.0860元 |
| 2024-07-02 | 0.6960元 | 1.0970元 |
| 2024-07-01 | 0.7080元 | 1.1090元 |
| 2024-06-28 | 0.6960元 | 1.0970元 |
| 2024-06-27 | 0.6940元 | 1.0950元 |
| 2024-06-26 | 0.7030元 | 1.1040元 |
| 2024-06-25 | 0.7010元 | 1.1020元 |
| 2024-06-24 | 0.7010元 | 1.1020元 |
