天弘裕利A (002388.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,318.00 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0935元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率230.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利C | ||||
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天弘裕利A(002388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0935元 | 1.1028元 |
| 2024-11-11 | 1.0945元 | 1.1038元 |
| 2024-11-08 | 1.0952元 | 1.1045元 |
| 2024-11-07 | 1.0986元 | 1.1079元 |
| 2024-11-06 | 1.0932元 | 1.1025元 |
| 2024-11-05 | 1.0957元 | 1.1050元 |
| 2024-11-04 | 1.0889元 | 1.0982元 |
| 2024-11-01 | 1.0863元 | 1.0956元 |
| 2024-10-31 | 1.0813元 | 1.0906元 |
| 2024-10-30 | 1.0831元 | 1.0924元 |
| 2024-10-29 | 1.0855元 | 1.0948元 |
| 2024-10-28 | 1.0881元 | 1.0974元 |
| 2024-10-25 | 1.0873元 | 1.0966元 |
| 2024-10-24 | 1.0872元 | 1.0965元 |
| 2024-10-23 | 1.0913元 | 1.1006元 |
| 2024-10-22 | 1.0926元 | 1.1019元 |
| 2024-10-21 | 1.0935元 | 1.1028元 |
| 2024-10-18 | 1.0932元 | 1.1025元 |
| 2024-10-17 | 1.0862元 | 1.0955元 |
| 2024-10-16 | 1.0870元 | 1.0963元 |
| 2024-10-15 | 1.0867元 | 1.0960元 |
| 2024-10-14 | 1.0945元 | 1.1038元 |
| 2024-10-11 | 1.0870元 | 1.0963元 |
| 2024-10-10 | 1.0945元 | 1.1038元 |
| 2024-10-09 | 1.0801元 | 1.0894元 |
| 2024-10-08 | 1.1049元 | 1.1142元 |
| 2024-09-30 | 1.0981元 | 1.1074元 |
| 2024-09-27 | 1.0767元 | 1.0860元 |
| 2024-09-26 | 1.0808元 | 1.0901元 |
| 2024-09-25 | 1.0741元 | 1.0834元 |
| 2024-09-24 | 1.0672元 | 1.0765元 |
| 2024-09-23 | 1.0599元 | 1.0692元 |
| 2024-09-20 | 1.0568元 | 1.0661元 |
| 2024-09-19 | 1.0544元 | 1.0637元 |
| 2024-09-18 | 1.0529元 | 1.0622元 |
| 2024-09-13 | 1.0453元 | 1.0546元 |
| 2024-09-12 | 1.0426元 | 1.0519元 |
| 2024-09-11 | 1.0419元 | 1.0512元 |
| 2024-09-10 | 1.0426元 | 1.0519元 |
| 2024-09-09 | 1.0399元 | 1.0492元 |
| 2024-09-06 | 1.0432元 | 1.0525元 |
| 2024-09-05 | 1.0458元 | 1.0551元 |
| 2024-09-04 | 1.0443元 | 1.0536元 |
| 2024-09-03 | 1.0453元 | 1.0546元 |
| 2024-09-02 | 1.0458元 | 1.0551元 |
| 2024-08-30 | 1.0457元 | 1.0550元 |
| 2024-08-29 | 1.0444元 | 1.0537元 |
| 2024-08-28 | 1.0461元 | 1.0554元 |
| 2024-08-27 | 1.0452元 | 1.0545元 |
| 2024-08-26 | 1.0493元 | 1.0586元 |
