天弘裕利A (002388.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,318.00 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1086元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率230.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利C | ||||
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天弘裕利A(002388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1086元 | 1.1179元 |
| 2024-12-19 | 1.1056元 | 1.1149元 |
| 2024-12-18 | 1.1082元 | 1.1175元 |
| 2024-12-17 | 1.1108元 | 1.1201元 |
| 2024-12-16 | 1.1116元 | 1.1209元 |
| 2024-12-13 | 1.1093元 | 1.1186元 |
| 2024-12-12 | 1.1131元 | 1.1224元 |
| 2024-12-11 | 1.1103元 | 1.1196元 |
| 2024-12-10 | 1.1085元 | 1.1178元 |
| 2024-12-09 | 1.1005元 | 1.1098元 |
| 2024-12-06 | 1.0966元 | 1.1059元 |
| 2024-12-05 | 1.0945元 | 1.1038元 |
| 2024-12-04 | 1.0956元 | 1.1049元 |
| 2024-12-03 | 1.0921元 | 1.1014元 |
| 2024-12-02 | 1.0921元 | 1.1014元 |
| 2024-11-29 | 1.0860元 | 1.0953元 |
| 2024-11-28 | 1.0811元 | 1.0904元 |
| 2024-11-27 | 1.0816元 | 1.0909元 |
| 2024-11-26 | 1.0776元 | 1.0869元 |
| 2024-11-25 | 1.0788元 | 1.0881元 |
| 2024-11-22 | 1.0787元 | 1.0880元 |
| 2024-11-21 | 1.0877元 | 1.0970元 |
| 2024-11-20 | 1.0847元 | 1.0940元 |
| 2024-11-19 | 1.0845元 | 1.0938元 |
| 2024-11-18 | 1.0800元 | 1.0893元 |
| 2024-11-15 | 1.0838元 | 1.0931元 |
| 2024-11-14 | 1.0887元 | 1.0980元 |
| 2024-11-13 | 1.0944元 | 1.1037元 |
| 2024-11-12 | 1.0935元 | 1.1028元 |
| 2024-11-11 | 1.0945元 | 1.1038元 |
| 2024-11-08 | 1.0952元 | 1.1045元 |
| 2024-11-07 | 1.0986元 | 1.1079元 |
| 2024-11-06 | 1.0932元 | 1.1025元 |
| 2024-11-05 | 1.0957元 | 1.1050元 |
| 2024-11-04 | 1.0889元 | 1.0982元 |
| 2024-11-01 | 1.0863元 | 1.0956元 |
| 2024-10-31 | 1.0813元 | 1.0906元 |
| 2024-10-30 | 1.0831元 | 1.0924元 |
| 2024-10-29 | 1.0855元 | 1.0948元 |
| 2024-10-28 | 1.0881元 | 1.0974元 |
| 2024-10-25 | 1.0873元 | 1.0966元 |
| 2024-10-24 | 1.0872元 | 1.0965元 |
| 2024-10-23 | 1.0913元 | 1.1006元 |
| 2024-10-22 | 1.0926元 | 1.1019元 |
| 2024-10-21 | 1.0935元 | 1.1028元 |
| 2024-10-18 | 1.0932元 | 1.1025元 |
| 2024-10-17 | 1.0862元 | 1.0955元 |
| 2024-10-16 | 1.0870元 | 1.0963元 |
| 2024-10-15 | 1.0867元 | 1.0960元 |
| 2024-10-14 | 1.0945元 | 1.1038元 |
