招商安德灵活配置混合A (002389.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,112.00 | 成立日期 | 2016-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4280元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金招商安德灵活配置混合C | ||||
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 89.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,325.95万 | 9.76% |
| (其中) 债券 | 1,325.95万 | 9.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.70万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 23.90万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,604.63万 | 70.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,646.87万 | 12.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881.63万 | 6.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.95万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 2.28万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,539.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,834.00 | 0.00% |
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