招商安德灵活配置混合A (002389.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3283元持有人户数1,112.00基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商安德灵活配置混合C | ||||
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 4,452.93万 | 3,272.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 1.95亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.08亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 2.05亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 2.50亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 3.08亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 4.12亿 | 2.98亿元 | -- |
