招商安德灵活配置混合A (002389.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,112.00 | 成立日期 | 2016-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4280元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金招商安德灵活配置混合C | ||||
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 156.08万元 | 1.20% | 26.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 537.67万元 | 1.20% | 89.61万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 327.94万元 | 1.50% | 54.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,176.33万元 | 1.50% | 196.05万元 | 0.25% |
