招商安德灵活配置混合A (002389.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,112.00 | 成立日期 | 2016-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4280元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金招商安德灵活配置混合C | ||||
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4280元 | 1.5280元 |
| 2024-12-20 | 1.4358元 | 1.5358元 |
| 2024-12-19 | 1.4266元 | 1.5266元 |
| 2024-12-18 | 1.4318元 | 1.5318元 |
| 2024-12-17 | 1.4166元 | 1.5166元 |
| 2024-12-16 | 1.4214元 | 1.5214元 |
| 2024-12-13 | 1.4360元 | 1.5360元 |
| 2024-12-12 | 1.4627元 | 1.5627元 |
| 2024-12-11 | 1.4430元 | 1.5430元 |
| 2024-12-10 | 1.4420元 | 1.5420元 |
| 2024-12-09 | 1.4275元 | 1.5275元 |
| 2024-12-06 | 1.4413元 | 1.5413元 |
| 2024-12-05 | 1.4308元 | 1.5308元 |
| 2024-12-04 | 1.4274元 | 1.5274元 |
| 2024-12-03 | 1.4377元 | 1.5377元 |
| 2024-12-02 | 1.4468元 | 1.5468元 |
| 2024-11-29 | 1.4379元 | 1.5379元 |
| 2024-11-28 | 1.4202元 | 1.5202元 |
| 2024-11-27 | 1.4308元 | 1.5308元 |
| 2024-11-26 | 1.4031元 | 1.5031元 |
| 2024-11-25 | 1.4079元 | 1.5079元 |
| 2024-11-22 | 1.4249元 | 1.5249元 |
| 2024-11-21 | 1.4687元 | 1.5687元 |
| 2024-11-20 | 1.4740元 | 1.5740元 |
| 2024-11-19 | 1.4669元 | 1.5669元 |
| 2024-11-18 | 1.4563元 | 1.5563元 |
| 2024-11-15 | 1.4700元 | 1.5700元 |
| 2024-11-14 | 1.5034元 | 1.6034元 |
| 2024-11-13 | 1.5489元 | 1.6489元 |
| 2024-11-12 | 1.5380元 | 1.6380元 |
| 2024-11-11 | 1.5754元 | 1.6754元 |
| 2024-11-08 | 1.5550元 | 1.6550元 |
| 2024-11-07 | 1.5431元 | 1.6431元 |
| 2024-11-06 | 1.5464元 | 1.6464元 |
| 2024-11-05 | 1.5439元 | 1.6439元 |
| 2024-11-04 | 1.4857元 | 1.5857元 |
| 2024-11-01 | 1.4643元 | 1.5643元 |
| 2024-10-31 | 1.4877元 | 1.5877元 |
| 2024-10-30 | 1.4960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-29 | 1.5008元 | 1.6008元 |
| 2024-10-28 | 1.5154元 | 1.6154元 |
| 2024-10-25 | 1.4966元 | 1.5966元 |
| 2024-10-24 | 1.4812元 | 1.5812元 |
| 2024-10-23 | 1.5052元 | 1.6052元 |
| 2024-10-22 | 1.4861元 | 1.5861元 |
| 2024-10-21 | 1.4980元 | 1.5980元 |
| 2024-10-18 | 1.4680元 | 1.5680元 |
| 2024-10-17 | 1.4278元 | 1.5278元 |
| 2024-10-16 | 1.4425元 | 1.5425元 |
| 2024-10-15 | 1.4500元 | 1.5500元 |
