招商安德灵活配置混合A (002389.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3278元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商安德灵活配置混合C | ||||
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3278元 | 1.4278元 |
| 2024-07-04 | 1.3275元 | 1.4275元 |
| 2024-07-03 | 1.3361元 | 1.4361元 |
| 2024-07-02 | 1.3486元 | 1.4486元 |
| 2024-07-01 | 1.3600元 | 1.4600元 |
| 2024-06-28 | 1.3609元 | 1.4609元 |
| 2024-06-27 | 1.3330元 | 1.4330元 |
| 2024-06-26 | 1.3482元 | 1.4482元 |
| 2024-06-25 | 1.3305元 | 1.4305元 |
| 2024-06-24 | 1.3509元 | 1.4509元 |
| 2024-06-21 | 1.3761元 | 1.4761元 |
| 2024-06-20 | 1.3756元 | 1.4756元 |
| 2024-06-19 | 1.3895元 | 1.4895元 |
| 2024-06-18 | 1.4045元 | 1.5045元 |
| 2024-06-17 | 1.3918元 | 1.4918元 |
| 2024-06-14 | 1.3899元 | 1.4899元 |
| 2024-06-13 | 1.4019元 | 1.5019元 |
| 2024-06-12 | 1.4015元 | 1.5015元 |
| 2024-06-11 | 1.3994元 | 1.4994元 |
| 2024-06-07 | 1.3932元 | 1.4932元 |
| 2024-06-06 | 1.3980元 | 1.4980元 |
| 2024-06-05 | 1.4076元 | 1.5076元 |
| 2024-06-04 | 1.4104元 | 1.5104元 |
| 2024-06-03 | 1.3990元 | 1.4990元 |
| 2024-05-31 | 1.3986元 | 1.4986元 |
| 2024-05-30 | 1.3977元 | 1.4977元 |
| 2024-05-29 | 1.3906元 | 1.4906元 |
| 2024-05-28 | 1.3920元 | 1.4920元 |
| 2024-05-27 | 1.4042元 | 1.5042元 |
| 2024-05-24 | 1.3926元 | 1.4926元 |
| 2024-05-23 | 1.4045元 | 1.5045元 |
| 2024-05-22 | 1.4193元 | 1.5193元 |
| 2024-05-21 | 1.4240元 | 1.5240元 |
| 2024-05-20 | 1.4269元 | 1.5269元 |
| 2024-05-17 | 1.4206元 | 1.5206元 |
| 2024-05-16 | 1.4018元 | 1.5018元 |
| 2024-05-15 | 1.4119元 | 1.5119元 |
| 2024-05-14 | 1.4235元 | 1.5235元 |
| 2024-05-13 | 1.4256元 | 1.5256元 |
| 2024-05-10 | 1.4254元 | 1.5254元 |
| 2024-05-09 | 1.4337元 | 1.5337元 |
| 2024-05-08 | 1.3960元 | 1.4960元 |
| 2024-05-07 | 1.4038元 | 1.5038元 |
| 2024-05-06 | 1.3905元 | 1.4905元 |
| 2024-04-30 | 1.3788元 | 1.4788元 |
| 2024-04-29 | 1.3749元 | 1.4749元 |
| 2024-04-26 | 1.3735元 | 1.4735元 |
| 2024-04-25 | 1.3657元 | 1.4657元 |
| 2024-04-24 | 1.3690元 | 1.4690元 |
| 2024-04-23 | 1.3563元 | 1.4563元 |
