华夏新机遇混合A (002411.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9330元基金经理孙然晔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率144.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新机遇混合C | ||||
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华夏新机遇混合A(002411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9330元 | 1.3420元 |
| 2024-07-26 | 0.9340元 | 1.3430元 |
| 2024-07-25 | 0.9280元 | 1.3370元 |
| 2024-07-24 | 0.9260元 | 1.3350元 |
| 2024-07-23 | 0.9350元 | 1.3440元 |
| 2024-07-22 | 0.9540元 | 1.3630元 |
| 2024-07-19 | 0.9530元 | 1.3620元 |
| 2024-07-18 | 0.9470元 | 1.3560元 |
| 2024-07-17 | 0.9450元 | 1.3540元 |
| 2024-07-16 | 0.9520元 | 1.3610元 |
| 2024-07-15 | 0.9520元 | 1.3610元 |
| 2024-07-12 | 0.9620元 | 1.3710元 |
| 2024-07-11 | 0.9660元 | 1.3750元 |
| 2024-07-10 | 0.9410元 | 1.3500元 |
| 2024-07-09 | 0.9380元 | 1.3470元 |
| 2024-07-08 | 0.9280元 | 1.3370元 |
| 2024-07-05 | 0.9450元 | 1.3540元 |
| 2024-07-04 | 0.9390元 | 1.3480元 |
| 2024-07-03 | 0.9560元 | 1.3650元 |
| 2024-07-02 | 0.9660元 | 1.3750元 |
| 2024-07-01 | 0.9690元 | 1.3780元 |
| 2024-06-28 | 0.9650元 | 1.3740元 |
| 2024-06-27 | 0.9600元 | 1.3690元 |
| 2024-06-26 | 0.9730元 | 1.3820元 |
| 2024-06-25 | 0.9530元 | 1.3620元 |
| 2024-06-24 | 0.9560元 | 1.3650元 |
| 2024-06-21 | 0.9830元 | 1.3920元 |
| 2024-06-20 | 0.9840元 | 1.3930元 |
| 2024-06-19 | 0.9950元 | 1.4040元 |
| 2024-06-18 | 1.0020元 | 1.4110元 |
| 2024-06-17 | 0.9970元 | 1.4060元 |
| 2024-06-14 | 0.9980元 | 1.4070元 |
| 2024-06-13 | 1.0000元 | 1.4090元 |
| 2024-06-12 | 0.9980元 | 1.4070元 |
| 2024-06-11 | 0.9910元 | 1.4000元 |
| 2024-06-07 | 0.9840元 | 1.3930元 |
| 2024-06-06 | 0.9770元 | 1.3860元 |
| 2024-06-05 | 1.0010元 | 1.4100元 |
| 2024-06-04 | 1.0130元 | 1.4220元 |
| 2024-06-03 | 1.0220元 | 1.4310元 |
| 2024-05-31 | 1.0250元 | 1.4340元 |
| 2024-05-30 | 1.0110元 | 1.4200元 |
| 2024-05-29 | 1.0130元 | 1.4220元 |
| 2024-05-28 | 1.0080元 | 1.4170元 |
| 2024-05-27 | 1.0150元 | 1.4240元 |
| 2024-05-24 | 1.0050元 | 1.4140元 |
| 2024-05-23 | 1.0180元 | 1.4270元 |
| 2024-05-22 | 1.0280元 | 1.4370元 |
| 2024-05-21 | 1.0220元 | 1.4310元 |
| 2024-05-20 | 1.0310元 | 1.4400元 |
