华夏新机遇混合A (002411.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数463.00 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理孙然晔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新机遇混合C | ||||
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华夏新机遇混合A(002411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1620元 | 1.5710元 |
| 2024-12-19 | 1.1510元 | 1.5600元 |
| 2024-12-18 | 1.1520元 | 1.5610元 |
| 2024-12-17 | 1.1460元 | 1.5550元 |
| 2024-12-16 | 1.1700元 | 1.5790元 |
| 2024-12-13 | 1.1720元 | 1.5810元 |
| 2024-12-12 | 1.1860元 | 1.5950元 |
| 2024-12-11 | 1.1770元 | 1.5860元 |
| 2024-12-10 | 1.1680元 | 1.5770元 |
| 2024-12-09 | 1.1590元 | 1.5680元 |
| 2024-12-06 | 1.1570元 | 1.5660元 |
| 2024-12-05 | 1.1490元 | 1.5580元 |
| 2024-12-04 | 1.1450元 | 1.5540元 |
| 2024-12-03 | 1.1530元 | 1.5620元 |
| 2024-12-02 | 1.1520元 | 1.5610元 |
| 2024-11-29 | 1.1410元 | 1.5500元 |
| 2024-11-28 | 1.1240元 | 1.5330元 |
| 2024-11-27 | 1.1220元 | 1.5310元 |
| 2024-11-26 | 1.1080元 | 1.5170元 |
| 2024-11-25 | 1.1120元 | 1.5210元 |
| 2024-11-22 | 1.1060元 | 1.5150元 |
| 2024-11-21 | 1.1310元 | 1.5400元 |
| 2024-11-20 | 1.1310元 | 1.5400元 |
| 2024-11-19 | 1.1160元 | 1.5250元 |
| 2024-11-18 | 1.0960元 | 1.5050元 |
| 2024-11-15 | 1.1150元 | 1.5240元 |
| 2024-11-14 | 1.1400元 | 1.5490元 |
| 2024-11-13 | 1.1690元 | 1.5780元 |
| 2024-11-12 | 1.1620元 | 1.5710元 |
| 2024-11-11 | 1.1740元 | 1.5830元 |
| 2024-11-08 | 1.1620元 | 1.5710元 |
| 2024-11-07 | 1.1610元 | 1.5700元 |
| 2024-11-06 | 1.1430元 | 1.5520元 |
| 2024-11-05 | 1.1450元 | 1.5540元 |
| 2024-11-04 | 1.1210元 | 1.5300元 |
| 2024-11-01 | 1.1020元 | 1.5110元 |
| 2024-10-31 | 1.1290元 | 1.5380元 |
| 2024-10-30 | 1.1200元 | 1.5290元 |
| 2024-10-29 | 1.1270元 | 1.5360元 |
| 2024-10-28 | 1.1390元 | 1.5480元 |
| 2024-10-25 | 1.1280元 | 1.5370元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.5190元 |
| 2024-10-23 | 1.1170元 | 1.5260元 |
| 2024-10-22 | 1.1140元 | 1.5230元 |
| 2024-10-21 | 1.1050元 | 1.5140元 |
| 2024-10-18 | 1.0920元 | 1.5010元 |
| 2024-10-17 | 1.0570元 | 1.4660元 |
| 2024-10-16 | 1.0640元 | 1.4730元 |
| 2024-10-15 | 1.0680元 | 1.4770元 |
| 2024-10-14 | 1.0900元 | 1.4990元 |
