华富安福债券A (002412.jj)华富基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理张惠 、 黄立冬 、 许一管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率26.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金华富安福债券C 、 华富安福债券D | ||||
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华富安福债券A(002412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0733元 | 1.3104元 |
| 2024-12-23 | 1.0720元 | 1.3091元 |
| 2024-12-20 | 1.0707元 | 1.3078元 |
| 2024-12-19 | 1.0688元 | 1.3059元 |
| 2024-12-18 | 1.0658元 | 1.3029元 |
| 2024-12-17 | 1.0639元 | 1.3010元 |
| 2024-12-16 | 1.0659元 | 1.3030元 |
| 2024-12-13 | 1.0682元 | 1.3053元 |
| 2024-12-12 | 1.0719元 | 1.3090元 |
| 2024-12-11 | 1.0695元 | 1.3066元 |
| 2024-12-10 | 1.0668元 | 1.3039元 |
| 2024-12-09 | 1.0617元 | 1.2988元 |
| 2024-12-06 | 1.0598元 | 1.2969元 |
| 2024-12-05 | 1.0570元 | 1.2941元 |
| 2024-12-04 | 1.0566元 | 1.2937元 |
| 2024-12-03 | 1.0585元 | 1.2956元 |
| 2024-12-02 | 1.0585元 | 1.2956元 |
| 2024-11-29 | 1.0511元 | 1.2882元 |
| 2024-11-28 | 1.0466元 | 1.2837元 |
| 2024-11-27 | 1.0486元 | 1.2857元 |
| 2024-11-26 | 1.0416元 | 1.2787元 |
| 2024-11-25 | 1.0412元 | 1.2783元 |
| 2024-11-22 | 1.0403元 | 1.2774元 |
| 2024-11-21 | 1.0494元 | 1.2865元 |
| 2024-11-20 | 1.0481元 | 1.2852元 |
| 2024-11-19 | 1.0451元 | 1.2822元 |
| 2024-11-18 | 1.0421元 | 1.2792元 |
| 2024-11-15 | 1.0460元 | 1.2831元 |
| 2024-11-14 | 1.0495元 | 1.2866元 |
| 2024-11-13 | 1.0574元 | 1.2945元 |
| 2024-11-12 | 1.0545元 | 1.2916元 |
| 2024-11-11 | 1.0576元 | 1.2947元 |
| 2024-11-08 | 1.0536元 | 1.2907元 |
| 2024-11-07 | 1.0552元 | 1.2923元 |
| 2024-11-06 | 1.0495元 | 1.2866元 |
| 2024-11-05 | 1.0498元 | 1.2869元 |
| 2024-11-04 | 1.0426元 | 1.2797元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.2772元 |
| 2024-10-31 | 1.0368元 | 1.2739元 |
| 2024-10-30 | 1.0402元 | 1.2773元 |
| 2024-10-29 | 1.0390元 | 1.2761元 |
| 2024-10-28 | 1.0424元 | 1.2795元 |
| 2024-10-25 | 1.0423元 | 1.2794元 |
| 2024-10-24 | 1.0409元 | 1.2780元 |
| 2024-10-23 | 1.0458元 | 1.2829元 |
| 2024-10-22 | 1.0466元 | 1.2837元 |
| 2024-10-21 | 1.0477元 | 1.2848元 |
| 2024-10-18 | 1.0449元 | 1.2820元 |
| 2024-10-17 | 1.0404元 | 1.2775元 |
| 2024-10-16 | 1.0431元 | 1.2802元 |
