博时裕安一年定开债发起式 (002447.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0975元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕安一年定开债发起式(002447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.90亿 | 94.47% |
| (其中) 债券 | 12.90亿 | 94.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,002.01万 | 5.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 552.10万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 3,149.00 | 0.00% |
加载中......
