博时裕安一年定开债发起式 (002447.jj)博时基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2016-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0914元基金经理余斌 、 李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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博时裕安一年定开债发起式(002447) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0217 元 | 9.17亿 | 1,990.96万元 | 1.97% | -- |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0485 元 | 9.27亿 | 4,497.93万元 | 4.52% | 4.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
