博时裕安一年定开债发起式 (002447.jj)博时基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2016-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0914元基金经理余斌 、 李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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博时裕安一年定开债发起式(002447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0914元 | 1.3288元 |
| 2024-12-13 | 1.0900元 | 1.3274元 |
| 2024-12-06 | 1.0869元 | 1.3243元 |
| 2024-11-29 | 1.0849元 | 1.3223元 |
| 2024-11-22 | 1.0834元 | 1.3208元 |
| 2024-11-15 | 1.0830元 | 1.3204元 |
| 2024-11-08 | 1.0822元 | 1.3196元 |
| 2024-11-01 | 1.0815元 | 1.3189元 |
| 2024-10-25 | 1.0807元 | 1.3181元 |
| 2024-10-18 | 1.0803元 | 1.3177元 |
| 2024-10-11 | 1.0784元 | 1.3158元 |
| 2024-09-30 | 1.0787元 | 1.3161元 |
| 2024-09-27 | 1.0793元 | 1.3167元 |
| 2024-09-20 | 1.0793元 | 1.3167元 |
| 2024-09-13 | 1.0790元 | 1.3164元 |
| 2024-09-06 | 1.0787元 | 1.3161元 |
| 2024-08-30 | 1.0779元 | 1.3153元 |
| 2024-08-27 | 1.0777元 | 1.3151元 |
| 2024-08-23 | 1.0997元 | 1.3154元 |
| 2024-08-16 | 1.0997元 | 1.3154元 |
| 2024-08-09 | 1.0997元 | 1.3154元 |
| 2024-08-02 | 1.0996元 | 1.3153元 |
| 2024-07-26 | 1.0988元 | 1.3145元 |
| 2024-07-19 | 1.0982元 | 1.3139元 |
| 2024-07-12 | 1.0978元 | 1.3135元 |
| 2024-07-05 | 1.0975元 | 1.3132元 |
| 2024-06-28 | 1.0970元 | 1.3127元 |
| 2024-06-27 | 1.0969元 | 1.3126元 |
| 2024-06-26 | 1.0967元 | 1.3124元 |
| 2024-06-25 | 1.0967元 | 1.3124元 |
| 2024-06-24 | 1.0966元 | 1.3123元 |
| 2024-06-21 | 1.0965元 | 1.3122元 |
| 2024-06-20 | 1.0965元 | 1.3122元 |
| 2024-06-19 | 1.0964元 | 1.3121元 |
| 2024-06-18 | 1.0964元 | 1.3121元 |
| 2024-06-17 | 1.0964元 | 1.3121元 |
| 2024-06-14 | 1.0962元 | 1.3119元 |
| 2024-06-13 | 1.0961元 | 1.3118元 |
| 2024-06-12 | 1.0960元 | 1.3117元 |
| 2024-06-11 | 1.0960元 | 1.3117元 |
| 2024-06-07 | 1.0957元 | 1.3114元 |
| 2024-06-06 | 1.0956元 | 1.3113元 |
| 2024-06-05 | 1.0955元 | 1.3112元 |
| 2024-06-04 | 1.0954元 | 1.3111元 |
| 2024-06-03 | 1.0954元 | 1.3111元 |
| 2024-05-31 | 1.0952元 | 1.3109元 |
| 2024-05-30 | 1.0951元 | 1.3108元 |
| 2024-05-24 | 1.0946元 | 1.3103元 |
| 2024-05-17 | 1.0942元 | 1.3099元 |
| 2024-05-10 | 1.0935元 | 1.3092元 |
