博时裕安一年定开债发起式 (002447.jj)博时基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2016-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0914元基金经理余斌 、 李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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博时裕安一年定开债发起式(002447) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9.90亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.07亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.00亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 9.91亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.84亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9.76亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 9.75亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9.52亿 | 9.27亿元 | -- |
