民生加银和鑫定开债券发起式 (002452.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理裴禹翔 、 刘昊管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.55亿 | 95.36% |
| (其中) 债券 | 43.55亿 | 95.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 2.39% |
| 3 | 其他资产 | 1.03亿 | 2.25% |
加载中......
