民生加银和鑫定开债券发起式 (002452.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理裴禹翔管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
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民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.28亿 | 97.51% |
| (其中) 债券 | 50.28亿 | 97.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,100.13万 | 0.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 1.25万 | 0.00% |
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