民生加银和鑫定开债券发起式 (002452.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理裴禹翔管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
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民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.03 元 | 24.04万 | 7,212.87元 | 2.91% | 2.91% |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.012 元 | 59.03亿 | 7,083.14万元 | 1.18% | 3.60% |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.025 元 | 57.10亿 | 1.43亿元 | 2.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
