民生加银和鑫定开债券发起式 (002452.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理裴禹翔管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
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民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-07-12 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 313.95万元 | 0.20% | 156.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 419.65万元 | 0.20% | 209.82万元 | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 122.00万元 | 0.20% | 61.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 743.93万元 | 0.20% | 371.97万元 | 0.10% |
