民生加银和鑫定开债券发起式 (002452.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理裴禹翔管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
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民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 民生加银和鑫定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 002452 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2018-08-13 |
| 总份额 | 31.91亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
