民生加银和鑫定开债券发起式 (002452.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理裴禹翔 、 刘昊管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
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民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 33.01亿 | 31.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.44亿 | 31.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 29.86亿 | 29.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.44亿 | 29.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 29.33亿 | 29.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 24.65万 | 24.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9.76万 | 9.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5.05亿 | 4.97亿元 | -- |
