宝盈互联网沪港深混合 (002482.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9200元持有人户数7.85万基金经理赵国进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率95.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% |
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宝盈互联网沪港深混合(002482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-09-27 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-09-26 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-09-25 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-09-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-09-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-09-20 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-09-19 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-09-18 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-09-13 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-09-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-09-11 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-09-10 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-09-09 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-09-06 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-09-05 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-09-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-09-03 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-09-02 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-08-30 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-08-29 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-08-28 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-08-27 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-08-26 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-08-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-08-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-08-21 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-08-20 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-08-19 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-08-16 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-08-15 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-08-14 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-08-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-08-12 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-08-09 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-08-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-08-07 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-08-06 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-08-05 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-08-02 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-08-01 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-07-31 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-30 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-07-29 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-26 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-25 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-24 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-07-23 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-22 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-07-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
