上银慧添利债券 (002486.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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上银慧添利债券(002486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0673元 | 1.3890元 |
| 2024-07-25 | 1.0668元 | 1.3885元 |
| 2024-07-24 | 1.0663元 | 1.3880元 |
| 2024-07-23 | 1.0660元 | 1.3877元 |
| 2024-07-22 | 1.0652元 | 1.3869元 |
| 2024-07-19 | 1.0642元 | 1.3859元 |
| 2024-07-18 | 1.0640元 | 1.3857元 |
| 2024-07-17 | 1.0641元 | 1.3858元 |
| 2024-07-16 | 1.0639元 | 1.3856元 |
| 2024-07-15 | 1.0636元 | 1.3853元 |
| 2024-07-12 | 1.0631元 | 1.3848元 |
| 2024-07-11 | 1.0626元 | 1.3843元 |
| 2024-07-10 | 1.0622元 | 1.3839元 |
| 2024-07-09 | 1.0621元 | 1.3838元 |
| 2024-07-08 | 1.0614元 | 1.3831元 |
| 2024-07-05 | 1.0621元 | 1.3838元 |
| 2024-07-04 | 1.0625元 | 1.3842元 |
| 2024-07-03 | 1.0623元 | 1.3840元 |
| 2024-07-02 | 1.0619元 | 1.3836元 |
| 2024-07-01 | 1.0615元 | 1.3832元 |
| 2024-06-28 | 1.0620元 | 1.3837元 |
| 2024-06-27 | 1.0616元 | 1.3833元 |
| 2024-06-26 | 1.0611元 | 1.3828元 |
| 2024-06-25 | 1.0609元 | 1.3826元 |
| 2024-06-24 | 1.0606元 | 1.3823元 |
| 2024-06-21 | 1.1035元 | 1.3822元 |
| 2024-06-20 | 1.1037元 | 1.3824元 |
| 2024-06-19 | 1.1035元 | 1.3822元 |
| 2024-06-18 | 1.1031元 | 1.3818元 |
| 2024-06-17 | 1.1029元 | 1.3816元 |
| 2024-06-14 | 1.1027元 | 1.3814元 |
| 2024-06-13 | 1.1024元 | 1.3811元 |
| 2024-06-12 | 1.1022元 | 1.3809元 |
| 2024-06-11 | 1.1022元 | 1.3809元 |
| 2024-06-07 | 1.1018元 | 1.3805元 |
| 2024-06-06 | 1.1016元 | 1.3803元 |
| 2024-06-05 | 1.1012元 | 1.3799元 |
| 2024-06-04 | 1.1007元 | 1.3794元 |
| 2024-06-03 | 1.1005元 | 1.3792元 |
| 2024-05-31 | 1.0999元 | 1.3786元 |
| 2024-05-30 | 1.0998元 | 1.3785元 |
| 2024-05-29 | 1.0996元 | 1.3783元 |
| 2024-05-28 | 1.0992元 | 1.3779元 |
| 2024-05-27 | 1.0989元 | 1.3776元 |
| 2024-05-24 | 1.0987元 | 1.3774元 |
| 2024-05-23 | 1.0985元 | 1.3772元 |
| 2024-05-22 | 1.0981元 | 1.3768元 |
| 2024-05-21 | 1.0979元 | 1.3766元 |
| 2024-05-20 | 1.0979元 | 1.3766元 |
| 2024-05-17 | 1.0976元 | 1.3763元 |
