金鹰元祺债券 (002490.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4952元基金经理林龙军 、 林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
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金鹰元祺债券(002490) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.46亿 | 98.47% |
| (其中) 债券 | 5.46亿 | 98.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 625.99万 | 1.13% |
| 3 | 其他资产 | 225.02万 | 0.41% |
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