金鹰元祺信用债债券A (002490.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数6,117.00 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5432元基金经理林龙军 、 林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元祺信用债债券C | ||||
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金鹰元祺信用债债券A(002490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 126.72万元 | 0.60% | 31.68万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 416.47万元 | 0.60% | 104.12万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 249.78万元 | 0.60% | 62.44万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 427.37万元 | 0.60% | 106.84万元 | 0.15% |
