金鹰元祺债券 (002490.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4952元基金经理林龙军 、 林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
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金鹰元祺债券(002490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 416.47万元 | 0.60% | 104.12万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 249.78万元 | 0.60% | 62.44万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 427.37万元 | 0.60% | 106.84万元 | 0.15% |
