金鹰元祺信用债债券A (002490.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数6,117.00 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5432元基金经理林龙军 、 林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元祺信用债债券C | ||||
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金鹰元祺信用债债券A(002490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5432元 | 1.5852元 |
| 2024-12-25 | 1.5406元 | 1.5826元 |
| 2024-12-24 | 1.5432元 | 1.5852元 |
| 2024-12-23 | 1.5419元 | 1.5839元 |
| 2024-12-20 | 1.5443元 | 1.5863元 |
| 2024-12-19 | 1.5399元 | 1.5819元 |
| 2024-12-18 | 1.5409元 | 1.5829元 |
| 2024-12-17 | 1.5400元 | 1.5820元 |
| 2024-12-16 | 1.5430元 | 1.5850元 |
| 2024-12-13 | 1.5477元 | 1.5897元 |
| 2024-12-12 | 1.5504元 | 1.5924元 |
| 2024-12-11 | 1.5451元 | 1.5871元 |
| 2024-12-10 | 1.5390元 | 1.5810元 |
| 2024-12-09 | 1.5306元 | 1.5726元 |
| 2024-12-06 | 1.5306元 | 1.5726元 |
| 2024-12-05 | 1.5282元 | 1.5702元 |
| 2024-12-04 | 1.5264元 | 1.5684元 |
| 2024-12-03 | 1.5285元 | 1.5705元 |
| 2024-12-02 | 1.5275元 | 1.5695元 |
| 2024-11-29 | 1.5210元 | 1.5630元 |
| 2024-11-28 | 1.5163元 | 1.5583元 |
| 2024-11-27 | 1.5153元 | 1.5573元 |
| 2024-11-26 | 1.5111元 | 1.5531元 |
| 2024-11-25 | 1.5114元 | 1.5534元 |
| 2024-11-22 | 1.5113元 | 1.5533元 |
| 2024-11-21 | 1.5160元 | 1.5580元 |
| 2024-11-20 | 1.5153元 | 1.5573元 |
| 2024-11-19 | 1.5121元 | 1.5541元 |
| 2024-11-18 | 1.5073元 | 1.5493元 |
| 2024-11-15 | 1.5117元 | 1.5537元 |
| 2024-11-14 | 1.5147元 | 1.5567元 |
| 2024-11-13 | 1.5219元 | 1.5639元 |
| 2024-11-12 | 1.5235元 | 1.5655元 |
| 2024-11-11 | 1.5248元 | 1.5668元 |
| 2024-11-08 | 1.5186元 | 1.5606元 |
| 2024-11-07 | 1.5197元 | 1.5617元 |
| 2024-11-06 | 1.5131元 | 1.5551元 |
| 2024-11-05 | 1.5143元 | 1.5563元 |
| 2024-11-04 | 1.5087元 | 1.5507元 |
| 2024-11-01 | 1.5049元 | 1.5469元 |
| 2024-10-31 | 1.5033元 | 1.5453元 |
| 2024-10-30 | 1.5010元 | 1.5430元 |
| 2024-10-29 | 1.5036元 | 1.5456元 |
| 2024-10-28 | 1.5065元 | 1.5485元 |
| 2024-10-25 | 1.5061元 | 1.5481元 |
| 2024-10-24 | 1.5031元 | 1.5451元 |
| 2024-10-23 | 1.5094元 | 1.5514元 |
| 2024-10-22 | 1.5091元 | 1.5511元 |
| 2024-10-21 | 1.5104元 | 1.5524元 |
| 2024-10-18 | 1.5080元 | 1.5500元 |
