金鹰元祺债券 (002490.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4952元基金经理林龙军 、 林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
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金鹰元祺债券(002490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4952元 | 1.5372元 |
| 2024-07-25 | 1.4880元 | 1.5300元 |
| 2024-07-24 | 1.4876元 | 1.5296元 |
| 2024-07-23 | 1.4930元 | 1.5350元 |
| 2024-07-22 | 1.4971元 | 1.5391元 |
| 2024-07-19 | 1.4975元 | 1.5395元 |
| 2024-07-18 | 1.4974元 | 1.5394元 |
| 2024-07-17 | 1.4974元 | 1.5394元 |
| 2024-07-16 | 1.5002元 | 1.5422元 |
| 2024-07-15 | 1.5016元 | 1.5436元 |
| 2024-07-12 | 1.5029元 | 1.5449元 |
| 2024-07-11 | 1.5045元 | 1.5465元 |
| 2024-07-10 | 1.5018元 | 1.5438元 |
| 2024-07-09 | 1.5039元 | 1.5459元 |
| 2024-07-08 | 1.5006元 | 1.5426元 |
| 2024-07-05 | 1.5051元 | 1.5471元 |
| 2024-07-04 | 1.5047元 | 1.5467元 |
| 2024-07-03 | 1.5069元 | 1.5489元 |
| 2024-07-02 | 1.5083元 | 1.5503元 |
| 2024-07-01 | 1.5087元 | 1.5507元 |
| 2024-06-28 | 1.5088元 | 1.5508元 |
| 2024-06-27 | 1.5076元 | 1.5496元 |
| 2024-06-26 | 1.5080元 | 1.5500元 |
| 2024-06-25 | 1.5028元 | 1.5448元 |
| 2024-06-24 | 1.5013元 | 1.5433元 |
| 2024-06-21 | 1.5096元 | 1.5516元 |
| 2024-06-20 | 1.5115元 | 1.5535元 |
| 2024-06-19 | 1.5161元 | 1.5581元 |
| 2024-06-17 | 1.5192元 | 1.5612元 |
| 2024-06-14 | 1.5208元 | 1.5628元 |
| 2024-06-13 | 1.5208元 | 1.5628元 |
| 2024-06-12 | 1.5211元 | 1.5631元 |
| 2024-06-11 | 1.5207元 | 1.5627元 |
| 2024-06-07 | 1.5204元 | 1.5624元 |
| 2024-06-06 | 1.5198元 | 1.5618元 |
| 2024-06-05 | 1.5220元 | 1.5640元 |
| 2024-06-04 | 1.5237元 | 1.5657元 |
| 2024-06-03 | 1.5220元 | 1.5640元 |
| 2024-05-31 | 1.5265元 | 1.5685元 |
| 2024-05-30 | 1.5272元 | 1.5692元 |
| 2024-05-29 | 1.5258元 | 1.5678元 |
| 2024-05-28 | 1.5259元 | 1.5679元 |
| 2024-05-27 | 1.5258元 | 1.5678元 |
| 2024-05-24 | 1.5247元 | 1.5667元 |
| 2024-05-23 | 1.5250元 | 1.5670元 |
| 2024-05-22 | 1.5290元 | 1.5710元 |
| 2024-05-21 | 1.5285元 | 1.5705元 |
| 2024-05-20 | 1.5298元 | 1.5718元 |
| 2024-05-17 | 1.5262元 | 1.5682元 |
| 2024-05-16 | 1.5258元 | 1.5678元 |
