金鹰元祺债券 (002490.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4952元基金经理林龙军 、 林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
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金鹰元祺债券(002490) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 4.62亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.21亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 4.55亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.45亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 7.48亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 8.77亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 9.38亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 6.90亿 | 4.67亿元 | -- |
