银华远景债券 (002501.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理贾鹏 、 孙慧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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银华远景债券(002501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 11.52% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 11.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.16亿 | 85.47% |
| (其中) 债券 | 15.16亿 | 85.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 741.00万 | 0.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,888.65万 | 2.19% |
| 5 | 其他资产 | 700.60万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 7.37% |
| 金融业 | 2,535.40万 | 1.43% |
| 采矿业 | 1,919.91万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 995.92万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 760.20万 | 0.43% |
| 房地产业 | 545.27万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 423.99万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.42万 | 0.11% |
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