银华远景债券 (002501.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数558.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1670元基金经理贾鹏 、 孙慧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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银华远景债券(002501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,990.15万 | 12.75% |
| (其中) 股票 | 7,990.15万 | 12.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.31亿 | 84.81% |
| (其中) 债券 | 5.31亿 | 84.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,503.40万 | 2.40% |
| 4 | 其他资产 | 26.48万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,885.16万 | 9.39% |
| 金融业 | 742.59万 | 1.19% |
| 采矿业 | 637.62万 | 1.02% |
| 房地产业 | 239.46万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.16万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.96万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.20万 | 0.19% |
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