银华远景债券 (002501.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数558.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1670元基金经理贾鹏 、 孙慧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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银华远景债券(002501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 610.78万元 | 0.50% | 122.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,887.16万元 | 0.50% | 577.43万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,535.06万元 | 0.50% | 307.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,894.04万元 | 0.50% | 778.81万元 | 0.10% |
