银华远景债券 (002501.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理贾鹏 、 孙慧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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银华远景债券(002501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 13.52亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.81亿 | 20.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 38.37亿 | 34.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.54亿 | 48.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 62.68亿 | 55.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 66.84亿 | 58.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 55.86亿 | 50.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 75.06亿 | 65.78亿元 | -- |
