银华远景债券 (002501.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数558.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1670元基金经理贾鹏 、 孙慧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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银华远景债券(002501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1670元 | 1.3550元 |
| 2024-12-19 | 1.1650元 | 1.3530元 |
| 2024-12-18 | 1.1640元 | 1.3520元 |
| 2024-12-17 | 1.1630元 | 1.3510元 |
| 2024-12-16 | 1.1640元 | 1.3520元 |
| 2024-12-13 | 1.1650元 | 1.3530元 |
| 2024-12-12 | 1.1680元 | 1.3560元 |
| 2024-12-11 | 1.1650元 | 1.3530元 |
| 2024-12-10 | 1.1620元 | 1.3500元 |
| 2024-12-09 | 1.1580元 | 1.3460元 |
| 2024-12-06 | 1.1570元 | 1.3450元 |
| 2024-12-05 | 1.1550元 | 1.3430元 |
| 2024-12-04 | 1.1540元 | 1.3420元 |
| 2024-12-03 | 1.1540元 | 1.3420元 |
| 2024-12-02 | 1.1540元 | 1.3420元 |
| 2024-11-29 | 1.1500元 | 1.3380元 |
| 2024-11-28 | 1.1470元 | 1.3350元 |
| 2024-11-27 | 1.1480元 | 1.3360元 |
| 2024-11-26 | 1.1440元 | 1.3320元 |
| 2024-11-25 | 1.1450元 | 1.3330元 |
| 2024-11-22 | 1.1450元 | 1.3330元 |
| 2024-11-21 | 1.1510元 | 1.3390元 |
| 2024-11-20 | 1.1510元 | 1.3390元 |
| 2024-11-19 | 1.1500元 | 1.3380元 |
| 2024-11-18 | 1.1460元 | 1.3340元 |
| 2024-11-15 | 1.1490元 | 1.3370元 |
| 2024-11-14 | 1.1540元 | 1.3420元 |
| 2024-11-13 | 1.1610元 | 1.3490元 |
| 2024-11-12 | 1.1600元 | 1.3480元 |
| 2024-11-11 | 1.1650元 | 1.3530元 |
| 2024-11-08 | 1.1580元 | 1.3460元 |
| 2024-11-07 | 1.1580元 | 1.3460元 |
| 2024-11-06 | 1.1540元 | 1.3420元 |
| 2024-11-05 | 1.1550元 | 1.3430元 |
| 2024-11-04 | 1.1500元 | 1.3380元 |
| 2024-11-01 | 1.1450元 | 1.3330元 |
| 2024-10-31 | 1.1440元 | 1.3320元 |
| 2024-10-30 | 1.1450元 | 1.3330元 |
| 2024-10-29 | 1.1470元 | 1.3350元 |
| 2024-10-28 | 1.1500元 | 1.3380元 |
| 2024-10-25 | 1.1500元 | 1.3380元 |
| 2024-10-24 | 1.1480元 | 1.3360元 |
| 2024-10-23 | 1.1510元 | 1.3390元 |
| 2024-10-22 | 1.1510元 | 1.3390元 |
| 2024-10-21 | 1.1520元 | 1.3400元 |
| 2024-10-18 | 1.1500元 | 1.3380元 |
| 2024-10-17 | 1.1400元 | 1.3280元 |
| 2024-10-16 | 1.1410元 | 1.3290元 |
| 2024-10-15 | 1.1420元 | 1.3300元 |
| 2024-10-14 | 1.1460元 | 1.3340元 |
