银华远景债券 (002501.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1470元持有人户数558.00基金经理贾鹏 、 孙慧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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银华远景债券(002501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1470元 | 1.3350元 |
| 2024-09-27 | 1.1290元 | 1.3170元 |
| 2024-09-26 | 1.1220元 | 1.3100元 |
| 2024-09-25 | 1.1150元 | 1.3030元 |
| 2024-09-24 | 1.1120元 | 1.3000元 |
| 2024-09-23 | 1.1020元 | 1.2900元 |
| 2024-09-20 | 1.1020元 | 1.2900元 |
| 2024-09-19 | 1.1020元 | 1.2900元 |
| 2024-09-18 | 1.1000元 | 1.2880元 |
| 2024-09-13 | 1.1000元 | 1.2880元 |
| 2024-09-12 | 1.1000元 | 1.2880元 |
| 2024-09-11 | 1.1010元 | 1.2890元 |
| 2024-09-10 | 1.1000元 | 1.2880元 |
| 2024-09-09 | 1.1000元 | 1.2880元 |
| 2024-09-06 | 1.1020元 | 1.2900元 |
| 2024-09-05 | 1.1050元 | 1.2930元 |
| 2024-09-04 | 1.1030元 | 1.2910元 |
| 2024-09-03 | 1.1040元 | 1.2920元 |
| 2024-09-02 | 1.1020元 | 1.2900元 |
| 2024-08-30 | 1.1060元 | 1.2940元 |
| 2024-08-29 | 1.1020元 | 1.2900元 |
| 2024-08-28 | 1.1000元 | 1.2880元 |
| 2024-08-27 | 1.1000元 | 1.2880元 |
| 2024-08-26 | 1.1030元 | 1.2910元 |
| 2024-08-23 | 1.1020元 | 1.2900元 |
| 2024-08-22 | 1.1010元 | 1.2890元 |
| 2024-08-21 | 1.1020元 | 1.2900元 |
| 2024-08-20 | 1.1020元 | 1.2900元 |
| 2024-08-19 | 1.1060元 | 1.2940元 |
| 2024-08-16 | 1.1040元 | 1.2920元 |
| 2024-08-15 | 1.1060元 | 1.2940元 |
| 2024-08-14 | 1.1060元 | 1.2940元 |
| 2024-08-13 | 1.1080元 | 1.2960元 |
| 2024-08-12 | 1.1060元 | 1.2940元 |
| 2024-08-09 | 1.1090元 | 1.2970元 |
| 2024-08-08 | 1.1110元 | 1.2990元 |
| 2024-08-07 | 1.1120元 | 1.3000元 |
| 2024-08-06 | 1.1110元 | 1.2990元 |
| 2024-08-05 | 1.1110元 | 1.2990元 |
| 2024-08-02 | 1.1150元 | 1.3030元 |
| 2024-08-01 | 1.1170元 | 1.3050元 |
| 2024-07-31 | 1.1180元 | 1.3060元 |
| 2024-07-30 | 1.1110元 | 1.2990元 |
| 2024-07-29 | 1.1120元 | 1.3000元 |
| 2024-07-26 | 1.1130元 | 1.3010元 |
| 2024-07-25 | 1.1090元 | 1.2970元 |
| 2024-07-24 | 1.1100元 | 1.2980元 |
| 2024-07-23 | 1.1120元 | 1.3000元 |
| 2024-07-22 | 1.1170元 | 1.3050元 |
| 2024-07-19 | 1.1180元 | 1.3060元 |
