鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,907.00 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理张丽娟 、 刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63%异常提示: 该基金于2018-08-14基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华永达中短债6个月定开债券C | ||||
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.17亿 | 77.50% |
| (其中) 债券 | 2.17亿 | 77.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.20万 | 10.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 449.06万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 2,852.51万 | 10.18% |
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