鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0761元基金经理张丽娟 、 刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.79%异常提示: 该基金于2018-08-14基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华永达中短债6个月定开债券C | ||||
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,824.09万 | 3,560.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,792.76万 | 3,560.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,468.79万 | 2,425.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,438.95万 | 2,425.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 2,885.31万 | 1,949.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 4,707.84万 | 3,023.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 5,968.05万 | 4,110.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 7,589.29万 | 4,944.17万元 | -- |
