鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,907.00 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理张丽娟 、 刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63%异常提示: 该基金于2018-08-14基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华永达中短债6个月定开债券C | ||||
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.84万元 | 0.30% | 11.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.51万元 | 0.30% | 2.50万元 | 0.10% |
| 2023-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.64万元 | 0.80% | 6.41万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 99.72万元 | 0.80% | 24.93万元 | 0.20% |
