鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0761元基金经理张丽娟 、 刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.79%异常提示: 该基金于2018-08-14基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华永达中短债6个月定开债券C | ||||
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0761元 | 1.5939元 |
| 2024-07-25 | 1.0760元 | 1.5938元 |
| 2024-07-24 | 1.0758元 | 1.5935元 |
| 2024-07-23 | 1.0757元 | 1.5933元 |
| 2024-07-22 | 1.0754元 | 1.5929元 |
| 2024-07-19 | 1.0749元 | 1.5921元 |
| 2024-07-18 | 1.0749元 | 1.5921元 |
| 2024-07-17 | 1.0749元 | 1.5921元 |
| 2024-07-16 | 1.0749元 | 1.5921元 |
| 2024-07-15 | 1.0748元 | 1.5920元 |
| 2024-07-12 | 1.0745元 | 1.5915元 |
| 2024-07-11 | 1.0743元 | 1.5912元 |
| 2024-07-10 | 1.0742元 | 1.5911元 |
| 2024-07-09 | 1.0741元 | 1.5909元 |
| 2024-07-08 | 1.0738元 | 1.5905元 |
| 2024-07-05 | 1.0741元 | 1.5909元 |
| 2024-07-04 | 1.0744元 | 1.5914元 |
| 2024-07-03 | 1.0742元 | 1.5911元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.5906元 |
| 2024-07-01 | 1.0734元 | 1.5899元 |
| 2024-06-28 | 1.0742元 | 1.5911元 |
| 2024-06-27 | 1.0740元 | 1.5908元 |
| 2024-06-26 | 1.0735元 | 1.5901元 |
| 2024-06-25 | 1.0732元 | 1.5896元 |
| 2024-06-24 | 1.0730元 | 1.5893元 |
| 2024-06-21 | 1.0725元 | 1.5886元 |
| 2024-06-20 | 1.0726元 | 1.5887元 |
| 2024-06-19 | 1.0726元 | 1.5887元 |
| 2024-06-18 | 1.0725元 | 1.5886元 |
| 2024-06-17 | 1.0724元 | 1.5884元 |
| 2024-06-14 | 1.0723元 | 1.5883元 |
| 2024-06-13 | 1.0722元 | 1.5881元 |
| 2024-06-12 | 1.0722元 | 1.5881元 |
| 2024-06-11 | 1.0721元 | 1.5880元 |
| 2024-06-07 | 1.0719元 | 1.5877元 |
| 2024-06-06 | 1.0718元 | 1.5875元 |
| 2024-06-05 | 1.0717元 | 1.5874元 |
| 2024-06-04 | 1.0715元 | 1.5871元 |
| 2024-06-03 | 1.0714元 | 1.5869元 |
| 2024-05-31 | 1.0712元 | 1.5866元 |
| 2024-05-30 | 1.0711元 | 1.5865元 |
| 2024-05-29 | 1.0711元 | 1.5865元 |
| 2024-05-28 | 1.0711元 | 1.5865元 |
| 2024-05-27 | 1.0709元 | 1.5862元 |
| 2024-05-24 | 1.0708元 | 1.5861元 |
| 2024-05-23 | 1.0707元 | 1.5859元 |
| 2024-05-22 | 1.0706元 | 1.5858元 |
| 2024-05-21 | 1.0705元 | 1.5856元 |
| 2024-05-20 | 1.0705元 | 1.5856元 |
| 2024-05-17 | 1.0702元 | 1.5852元 |
