鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,907.00 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理张丽娟 、 刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63%异常提示: 该基金于2018-08-14基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华永达中短债6个月定开债券C | ||||
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0801元 | 1.5998元 |
| 2024-11-11 | 1.0799元 | 1.5995元 |
| 2024-11-08 | 1.0796元 | 1.5991元 |
| 2024-11-07 | 1.0793元 | 1.5986元 |
| 2024-11-06 | 1.0788元 | 1.5979元 |
| 2024-11-05 | 1.0786元 | 1.5976元 |
| 2024-11-04 | 1.0785元 | 1.5975元 |
| 2024-11-01 | 1.0782元 | 1.5970元 |
| 2024-10-31 | 1.0776元 | 1.5961元 |
| 2024-10-30 | 1.0771元 | 1.5954元 |
| 2024-10-29 | 1.0770元 | 1.5952元 |
| 2024-10-28 | 1.0768元 | 1.5949元 |
| 2024-10-25 | 1.0769元 | 1.5951元 |
| 2024-10-24 | 1.0769元 | 1.5951元 |
| 2024-10-23 | 1.0769元 | 1.5951元 |
| 2024-10-22 | 1.0775元 | 1.5960元 |
| 2024-10-21 | 1.0778元 | 1.5964元 |
| 2024-10-18 | 1.0778元 | 1.5964元 |
| 2024-10-17 | 1.0779元 | 1.5966元 |
| 2024-10-16 | 1.0777元 | 1.5963元 |
| 2024-10-15 | 1.0777元 | 1.5963元 |
| 2024-10-14 | 1.0773元 | 1.5957元 |
| 2024-10-11 | 1.0763元 | 1.5942元 |
| 2024-10-10 | 1.0749元 | 1.5921元 |
| 2024-10-09 | 1.0739元 | 1.5906元 |
| 2024-10-08 | 1.0747元 | 1.5918元 |
| 2024-09-30 | 1.0756元 | 1.5932元 |
| 2024-09-27 | 1.0776元 | 1.5961元 |
| 2024-09-26 | 1.0787元 | 1.5978元 |
| 2024-09-25 | 1.0787元 | 1.5978元 |
| 2024-09-24 | 1.0783元 | 1.5972元 |
| 2024-09-23 | 1.0783元 | 1.5972元 |
| 2024-09-20 | 1.0782元 | 1.5970元 |
| 2024-09-19 | 1.0783元 | 1.5972元 |
| 2024-09-18 | 1.0784元 | 1.5973元 |
| 2024-09-13 | 1.0781元 | 1.5969元 |
| 2024-09-12 | 1.0780元 | 1.5967元 |
| 2024-09-11 | 1.0778元 | 1.5964元 |
| 2024-09-10 | 1.0777元 | 1.5963元 |
| 2024-09-09 | 1.0775元 | 1.5960元 |
| 2024-09-06 | 1.0773元 | 1.5957元 |
| 2024-09-05 | 1.0773元 | 1.5957元 |
| 2024-09-04 | 1.0773元 | 1.5957元 |
| 2024-09-03 | 1.0772元 | 1.5955元 |
| 2024-09-02 | 1.0770元 | 1.5952元 |
| 2024-08-30 | 1.0766元 | 1.5946元 |
| 2024-08-29 | 1.0764元 | 1.5943元 |
| 2024-08-28 | 1.0761元 | 1.5939元 |
| 2024-08-27 | 1.0759元 | 1.5936元 |
| 2024-08-26 | 1.0764元 | 1.5943元 |
