长城久润混合A (002512.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,178.00 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8455元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合C | ||||
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长城久润混合A(002512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8455元 | 1.0906元 |
| 2024-12-19 | 0.8385元 | 1.0836元 |
| 2024-12-18 | 0.8510元 | 1.0961元 |
| 2024-12-17 | 0.8569元 | 1.1020元 |
| 2024-12-16 | 0.8626元 | 1.1077元 |
| 2024-12-13 | 0.8799元 | 1.1250元 |
| 2024-12-12 | 0.9012元 | 1.1463元 |
| 2024-12-11 | 0.8746元 | 1.1197元 |
| 2024-12-10 | 0.8562元 | 1.1013元 |
| 2024-12-09 | 0.8366元 | 1.0817元 |
| 2024-12-06 | 0.8392元 | 1.0843元 |
| 2024-12-05 | 0.8350元 | 1.0801元 |
| 2024-12-04 | 0.8402元 | 1.0853元 |
| 2024-12-03 | 0.8448元 | 1.0899元 |
| 2024-12-02 | 0.8484元 | 1.0935元 |
| 2024-11-29 | 0.8405元 | 1.0856元 |
| 2024-11-28 | 0.8256元 | 1.0707元 |
| 2024-11-27 | 0.8335元 | 1.0786元 |
| 2024-11-26 | 0.8218元 | 1.0669元 |
| 2024-11-25 | 0.8166元 | 1.0617元 |
| 2024-11-22 | 0.8143元 | 1.0594元 |
| 2024-11-21 | 0.8430元 | 1.0881元 |
| 2024-11-20 | 0.8439元 | 1.0890元 |
| 2024-11-19 | 0.8406元 | 1.0857元 |
| 2024-11-18 | 0.8376元 | 1.0827元 |
| 2024-11-15 | 0.8520元 | 1.0971元 |
| 2024-11-14 | 0.8608元 | 1.1059元 |
| 2024-11-13 | 0.8724元 | 1.1175元 |
| 2024-11-12 | 0.8743元 | 1.1194元 |
| 2024-11-11 | 0.8787元 | 1.1238元 |
| 2024-11-08 | 0.8788元 | 1.1239元 |
| 2024-11-07 | 0.9003元 | 1.1454元 |
| 2024-11-06 | 0.8447元 | 1.0898元 |
| 2024-11-05 | 0.8476元 | 1.0927元 |
| 2024-11-04 | 0.8341元 | 1.0792元 |
| 2024-11-01 | 0.8241元 | 1.0692元 |
| 2024-10-31 | 0.8168元 | 1.0619元 |
| 2024-10-30 | 0.8178元 | 1.0629元 |
| 2024-10-29 | 0.8323元 | 1.0774元 |
| 2024-10-28 | 0.8499元 | 1.0950元 |
| 2024-10-25 | 0.8325元 | 1.0776元 |
| 2024-10-24 | 0.8252元 | 1.0703元 |
| 2024-10-23 | 0.8399元 | 1.0850元 |
| 2024-10-22 | 0.8300元 | 1.0751元 |
| 2024-10-21 | 0.8209元 | 1.0660元 |
| 2024-10-18 | 0.8153元 | 1.0604元 |
| 2024-10-17 | 0.7971元 | 1.0422元 |
| 2024-10-16 | 0.8080元 | 1.0531元 |
| 2024-10-15 | 0.8142元 | 1.0593元 |
| 2024-10-14 | 0.8369元 | 1.0820元 |
