长城久润混合A (002512.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7268元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合C | ||||
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长城久润混合A(002512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7268元 | 0.9719元 |
| 2024-07-29 | 0.7290元 | 0.9741元 |
| 2024-07-26 | 0.7402元 | 0.9853元 |
| 2024-07-25 | 0.7408元 | 0.9859元 |
| 2024-07-24 | 0.7423元 | 0.9874元 |
| 2024-07-23 | 0.7505元 | 0.9956元 |
| 2024-07-22 | 0.7748元 | 1.0199元 |
| 2024-07-19 | 0.7895元 | 1.0346元 |
| 2024-07-18 | 0.7799元 | 1.0250元 |
| 2024-07-17 | 0.7802元 | 1.0253元 |
| 2024-07-16 | 0.7661元 | 1.0112元 |
| 2024-07-15 | 0.7685元 | 1.0136元 |
| 2024-07-12 | 0.7684元 | 1.0135元 |
| 2024-07-11 | 0.7638元 | 1.0089元 |
| 2024-07-10 | 0.7507元 | 0.9958元 |
| 2024-07-09 | 0.7505元 | 0.9956元 |
| 2024-07-08 | 0.7448元 | 0.9899元 |
| 2024-07-05 | 0.7572元 | 1.0023元 |
| 2024-07-04 | 0.7637元 | 1.0088元 |
| 2024-07-03 | 0.7709元 | 1.0160元 |
| 2024-07-02 | 0.7787元 | 1.0238元 |
| 2024-07-01 | 0.7711元 | 1.0162元 |
| 2024-06-28 | 0.7723元 | 1.0174元 |
| 2024-06-27 | 0.7835元 | 1.0286元 |
| 2024-06-26 | 0.7941元 | 1.0392元 |
| 2024-06-25 | 0.7901元 | 1.0352元 |
| 2024-06-24 | 0.7913元 | 1.0364元 |
| 2024-06-21 | 0.7877元 | 1.0328元 |
| 2024-06-20 | 0.7960元 | 1.0411元 |
| 2024-06-19 | 0.8023元 | 1.0474元 |
| 2024-06-18 | 0.8058元 | 1.0509元 |
| 2024-06-17 | 0.8150元 | 1.0601元 |
| 2024-06-14 | 0.8145元 | 1.0596元 |
| 2024-06-13 | 0.8125元 | 1.0576元 |
| 2024-06-12 | 0.8210元 | 1.0661元 |
| 2024-06-11 | 0.8214元 | 1.0665元 |
| 2024-06-07 | 0.8332元 | 1.0783元 |
| 2024-06-06 | 0.8408元 | 1.0859元 |
| 2024-06-05 | 0.8470元 | 1.0921元 |
| 2024-06-04 | 0.8566元 | 1.1017元 |
| 2024-06-03 | 0.8497元 | 1.0948元 |
| 2024-05-31 | 0.8514元 | 1.0965元 |
| 2024-05-30 | 0.8494元 | 1.0945元 |
| 2024-05-29 | 0.8580元 | 1.1031元 |
| 2024-05-28 | 0.8608元 | 1.1059元 |
| 2024-05-27 | 0.8672元 | 1.1123元 |
| 2024-05-24 | 0.8659元 | 1.1110元 |
| 2024-05-23 | 0.8741元 | 1.1192元 |
| 2024-05-22 | 0.8842元 | 1.1293元 |
| 2024-05-21 | 0.8906元 | 1.1357元 |
