平安安盈灵活配置混合A (002537.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7222元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.03倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金平安安盈灵活配置混合C | ||||
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2024-07-25 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2024-07-24 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-07-23 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2024-07-22 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2024-07-19 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-07-18 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-07-17 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2024-07-16 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-07-15 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2024-07-12 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2024-07-11 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2024-07-10 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2024-07-09 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2024-07-08 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2024-07-05 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-07-04 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2024-07-03 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2024-07-02 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2024-07-01 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2024-06-28 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2024-06-27 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-06-26 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2024-06-25 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2024-06-24 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2024-06-21 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2024-06-20 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2024-06-19 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2024-06-18 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2024-06-17 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2024-06-14 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2024-06-13 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2024-06-12 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2024-06-11 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2024-06-07 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2024-06-06 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2024-06-05 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2024-06-04 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2024-06-03 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2024-05-31 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2024-05-30 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2024-05-29 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2024-05-28 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2024-05-27 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2024-05-24 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2024-05-23 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2024-05-22 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2024-05-21 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-05-20 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2024-05-17 | 1.8675元 | 1.8675元 |
