平安安盈灵活配置混合A (002537.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.66万 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9995元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安安盈灵活配置混合C | ||||
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2024-12-20 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2024-12-19 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2024-12-18 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2024-12-17 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2024-12-16 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2024-12-13 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2024-12-12 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2024-12-11 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2024-12-10 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2024-12-09 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-12-06 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2024-12-05 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2024-12-04 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2024-12-03 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2024-12-02 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2024-11-29 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2024-11-28 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2024-11-27 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2024-11-26 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2024-11-25 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-11-22 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2024-11-21 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2024-11-20 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2024-11-19 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2024-11-18 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2024-11-15 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2024-11-14 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2024-11-13 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-11-12 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2024-11-11 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2024-11-08 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2024-11-07 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2024-11-06 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-05 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2024-11-04 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2024-11-01 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2024-10-31 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2024-10-30 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2024-10-29 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2024-10-28 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2024-10-25 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2024-10-24 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2024-10-23 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2024-10-22 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2024-10-21 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2024-10-18 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-10-17 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2024-10-16 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2024-10-15 | 1.9310元 | 1.9310元 |
