长城久益混合C (002544.jj)长城基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理程书峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城久益混合A | ||||
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长城久益混合C(002544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0533元 | 1.1033元 |
| 2024-12-19 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2024-12-18 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2024-12-17 | 1.0521元 | 1.1021元 |
| 2024-12-16 | 1.0522元 | 1.1022元 |
| 2024-12-13 | 1.0518元 | 1.1018元 |
| 2024-12-12 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2024-12-11 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2024-12-10 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2024-12-09 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2024-12-06 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2024-12-05 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2024-12-04 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2024-12-03 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2024-12-02 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2024-11-29 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2024-11-28 | 1.0486元 | 1.0986元 |
| 2024-11-27 | 1.0484元 | 1.0984元 |
| 2024-11-26 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2024-11-25 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2024-11-22 | 1.0483元 | 1.0983元 |
| 2024-11-21 | 1.0483元 | 1.0983元 |
| 2024-11-20 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2024-11-19 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2024-11-18 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2024-11-14 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2024-11-13 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2024-11-12 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2024-11-11 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2024-11-08 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2024-11-07 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2024-11-06 | 1.0470元 | 1.0970元 |
| 2024-11-05 | 1.0470元 | 1.0970元 |
| 2024-11-04 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2024-11-01 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2024-10-31 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2024-10-30 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2024-10-29 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2024-10-28 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2024-10-25 | 1.0460元 | 1.0960元 |
| 2024-10-24 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2024-10-23 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2024-10-22 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2024-10-21 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2024-10-18 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2024-10-17 | 1.0464元 | 1.0964元 |
| 2024-10-16 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2024-10-15 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2024-10-14 | 1.0460元 | 1.0960元 |
