长城久益混合C (002544.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0450元基金经理程书峰管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金长城久益混合A | ||||
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长城久益混合C(002544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0450元 | 1.0950元 |
| 2024-07-29 | 1.0449元 | 1.0949元 |
| 2024-07-26 | 1.0446元 | 1.0946元 |
| 2024-07-25 | 1.0445元 | 1.0945元 |
| 2024-07-24 | 1.0443元 | 1.0943元 |
| 2024-07-23 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2024-07-22 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2024-07-19 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2024-07-18 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2024-07-17 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2024-07-16 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2024-07-15 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2024-07-12 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2024-07-11 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2024-07-10 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2024-07-09 | 1.0431元 | 1.0931元 |
| 2024-07-08 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2024-07-05 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2024-07-04 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2024-07-03 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2024-07-02 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2024-07-01 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2024-06-28 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2024-06-27 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2024-06-26 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2024-06-25 | 1.0431元 | 1.0931元 |
| 2024-06-24 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2024-06-21 | 1.0430元 | 1.0930元 |
| 2024-06-20 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2024-06-19 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2024-06-18 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2024-06-17 | 1.0447元 | 1.0947元 |
| 2024-06-14 | 1.0459元 | 1.0959元 |
| 2024-06-13 | 1.0466元 | 1.0966元 |
| 2024-06-12 | 1.0477元 | 1.0977元 |
| 2024-06-11 | 1.0470元 | 1.0970元 |
| 2024-06-07 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2024-06-06 | 1.0489元 | 1.0989元 |
| 2024-06-05 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2024-06-04 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2024-06-03 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2024-05-31 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2024-05-30 | 1.0506元 | 1.1006元 |
| 2024-05-29 | 1.0529元 | 1.1029元 |
| 2024-05-28 | 1.0534元 | 1.1034元 |
| 2024-05-27 | 1.0547元 | 1.1047元 |
| 2024-05-24 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2024-05-23 | 1.0528元 | 1.1028元 |
| 2024-05-22 | 1.0556元 | 1.1056元 |
| 2024-05-21 | 1.0577元 | 1.1077元 |
